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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
AP Constructions | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 994.00 | 298 460.00 | 10 535.00 | 308 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 122.00 | 489 131.00 | 8 991.00 | 498 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 342.00 | 951 068.00 | 25 274.00 | 976 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BT Marchandises | 241 210.00 | | 241 210.00 | 241 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 435.00 | 10 916.00 | 83 518.00 | 94 435.00 |
BZ Autres créances | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CF Disponibilités | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 847.00 | 10 916.00 | 406 930.00 | 417 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 188.00 | 961 984.00 | 432 205.00 | 1 394 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 185 369.00 | 214 002.00 | | 185 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 907.00 | -28 633.00 | | -23 907.00 |
DL TOTAL (I) | 178 232.00 | 202 139.00 | | 178 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 623.00 | 20 861.00 | | 14 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 164.00 | 28 008.00 | | 27 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 807.00 | 137 628.00 | | 104 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 252.00 | 103 008.00 | | 87 252.00 |
EA Autres dettes | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 973.00 | 309 631.00 | | 253 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 205.00 | 511 770.00 | | 432 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 106.00 | | 8 250.00 | 968 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 976 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 356.00 | | 8 250.00 | 966 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 580.00 | 13 487.00 | | 937 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 580.00 | 13 487.00 | | 937 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 367.00 | 623.00 | 2 074.00 | 12 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 367.00 | 623.00 | 2 074.00 | 12 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 367.00 | 623.00 | 2 074.00 | 12 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | 2 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 623.00 | 9 586.00 | 5 037.00 | 14 623.00 |
VI Groupe et associés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 118.00 | 123 550.00 | 1 568.00 | 125 118.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 973.00 | 248 936.00 | 5 037.00 | 253 973.00 |