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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
AP Constructions | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 773.00 | 314 698.00 | 16 076.00 | 330 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 162.00 | 481 770.00 | 20 392.00 | 502 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 175.00 | 959 944.00 | 42 231.00 | 1 002 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BT Marchandises | 301 900.00 | | 301 900.00 | 301 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 754.00 | 8 188.00 | 98 567.00 | 106 754.00 |
BZ Autres créances | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CF Disponibilités | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 034.00 | 8 188.00 | 519 847.00 | 528 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 209.00 | 968 132.00 | 562 078.00 | 1 530 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 273 444.00 | 306 512.00 | | 273 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 442.00 | -33 068.00 | | -59 442.00 |
DL TOTAL (I) | 230 771.00 | 290 214.00 | | 230 771.00 |
DP Provisions pour risques | 14 449.00 | 28 899.00 | | 14 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 449.00 | 28 899.00 | | 14 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 714.00 | 43 387.00 | | 41 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 605.00 | 25 465.00 | | 24 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 366.00 | 103 714.00 | | 127 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 046.00 | 88 216.00 | | 103 046.00 |
EA Autres dettes | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 857.00 | 280 909.00 | | 316 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 078.00 | 600 021.00 | | 562 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 849.00 | | 3 200.00 | 1 051 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 874.00 | 1 002 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 874.00 | 1 000 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 098.00 | | 3 200.00 | 1 050 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 115.00 | 18 503.00 | 52 674.00 | 994 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 115.00 | 18 503.00 | 52 674.00 | 994 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 899.00 | | 14 450.00 | 28 899.00 |
6T Sur comptes clients | 9 041.00 | 1 273.00 | 2 127.00 | 9 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 041.00 | 1 273.00 | 2 127.00 | 9 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 940.00 | 1 273.00 | 16 577.00 | 37 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 16 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 366.00 | 127 366.00 | | 127 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 141.00 | 14 918.00 | 6 223.00 | 21 141.00 |
VI Groupe et associés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 557.00 | 148 989.00 | 1 568.00 | 150 557.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 857.00 | 310 634.00 | 6 223.00 | 316 857.00 |