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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
AP Constructions | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 670.00 | 292 434.00 | 16 236.00 | 308 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 196.00 | 481 669.00 | 8 527.00 | 490 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 106.00 | 937 580.00 | 30 526.00 | 968 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BT Marchandises | 275 080.00 | | 275 080.00 | 275 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 021.00 | 12 367.00 | 93 654.00 | 106 021.00 |
BZ Autres créances | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CF Disponibilités | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 611.00 | 12 367.00 | 481 244.00 | 493 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 718.00 | 949 948.00 | 511 770.00 | 1 461 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 214 002.00 | 273 444.00 | | 214 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 633.00 | -59 442.00 | | -28 633.00 |
DL TOTAL (I) | 202 139.00 | 230 771.00 | | 202 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 449.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 861.00 | 41 714.00 | | 20 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 008.00 | 24 605.00 | | 28 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 628.00 | 127 366.00 | | 137 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 008.00 | 103 046.00 | | 103 008.00 |
EA Autres dettes | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 631.00 | 316 857.00 | | 309 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 770.00 | 562 078.00 | | 511 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 673.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 175.00 | | 6 613.00 | 1 002 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 682.00 | 968 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 682.00 | 966 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 424.00 | | 6 613.00 | 1 000 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 944.00 | 18 318.00 | 40 682.00 | 959 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 944.00 | 18 318.00 | 40 682.00 | 959 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
6T Sur comptes clients | 8 188.00 | 10 294.00 | 6 114.00 | 8 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 188.00 | 10 294.00 | 6 114.00 | 8 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 637.00 | 10 294.00 | 20 563.00 | 22 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 294.00 | 20 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 628.00 | 137 628.00 | | 137 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 861.00 | 18 760.00 | 2 101.00 | 20 861.00 |
VI Groupe et associés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 327.00 | 142 759.00 | 1 568.00 | 144 327.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 631.00 | 307 530.00 | 2 101.00 | 309 631.00 |