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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 5 172.00 | 1 149.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17.00 | 6.00 | 11.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 638.00 | 5 177.00 | 71 461.00 | 76 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 235.00 | 5 177.00 | 79 057.00 | 84 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 364.00 | 2 798.00 | | 7 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 155.00 | 4 566.00 | | 6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 19 020.00 | 12 864.00 | | 19 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 532.00 | 28 364.00 | | 23 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 210.00 | 27 068.00 | | 24 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 291.00 | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569.00 | 11 700.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 038.00 | 67 424.00 | | 60 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 057.00 | 80 288.00 | | 79 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 821.00 | | 817.00 | 75 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 521.00 | | 817.00 | 5 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825.00 | 1 352.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 1 352.00 | | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 667.00 | 7 192.00 | 5 476.00 | 12 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 532.00 | 6 540.00 | 16 991.00 | 23 532.00 |
VI Groupe et associés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
VP Divers | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 038.00 | 37 571.00 | 22 467.00 | 60 038.00 |