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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 065.00 | 736.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17.00 | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 871.00 | 5 074.00 | 71 797.00 | 76 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 202.00 | 5 074.00 | 91 128.00 | 96 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 680.00 | 13 520.00 | | 29 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | 16 160.00 | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 39 758.00 | 35 180.00 | | 39 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 545.00 | 17 044.00 | | 30 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191.00 | 18 920.00 | | 12 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 976.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040.00 | 10 832.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 370.00 | 49 772.00 | | 51 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 128.00 | 84 952.00 | | 91 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 992.00 | 38 755.00 | | 32 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 76 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 5 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386.00 | 208.00 | 520.00 | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | 208.00 | 520.00 | 5 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 114.00 | 11 736.00 | 18 378.00 | 30 114.00 |
VI Groupe et associés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 370.00 | 32 992.00 | 18 378.00 | 51 370.00 |