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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 240.00 | 561.00 | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 55.00 | 655.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 564.00 | 5 295.00 | 72 269.00 | 77 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 186.00 | 5 295.00 | 88 891.00 | 94 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 258.00 | 29 680.00 | | 34 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131.00 | 4 578.00 | | 2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 41 889.00 | 39 758.00 | | 41 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 751.00 | 30 545.00 | | 29 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 918.00 | 12 191.00 | | 10 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 595.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 642.00 | 6 040.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 003.00 | 51 370.00 | | 47 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 891.00 | 91 128.00 | | 88 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 096.00 | 32 992.00 | | 33 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | 430.00 | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 871.00 | | 693.00 | 76 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 818.00 | | 693.00 | 5 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074.00 | 221.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 221.00 | | 5 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 059.00 | 13 152.00 | 13 907.00 | 27 059.00 |
VI Groupe et associés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 003.00 | 33 096.00 | 13 907.00 | 47 003.00 |