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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 5 379.00 | 942.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17.00 | 7.00 | 10.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 391.00 | 5 386.00 | 72 006.00 | 77 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 338.00 | 5 386.00 | 84 952.00 | 90 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 520.00 | 7 364.00 | | 13 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 160.00 | 6 155.00 | | 16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 35 180.00 | 19 020.00 | | 35 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 044.00 | 23 532.00 | | 17 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 920.00 | 24 210.00 | | 18 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 727.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 832.00 | 9 569.00 | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 772.00 | 60 038.00 | | 49 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 952.00 | 79 057.00 | | 84 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 755.00 | 37 571.00 | | 38 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 638.00 | | 753.00 | 76 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177.00 | 208.00 | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | 208.00 | | 5 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 044.00 | 6 028.00 | 11 017.00 | 17 044.00 |
VI Groupe et associés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VP Divers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 772.00 | 38 755.00 | 11 017.00 | 49 772.00 |