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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 6 096.00 | 21 136.00 | 27 232.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 097.00 | 7 851.00 | 21 246.00 | 29 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
072 Créances – Autres | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
084 Disponibilités | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
110 Total général Actif | 59 499.00 | 7 851.00 | 51 648.00 | 59 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 425.00 | 90 371.00 | | 129 425.00 |
222 Production stockée | -2 255.00 | 2 255.00 | | -2 255.00 |
230 Autres produits | 1 707.00 | 4.00 | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 877.00 | 92 631.00 | | 128 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 242.00 | 53 384.00 | | 60 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | -2 369.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 22 931.00 | 16 741.00 | | 22 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 2 136.00 | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 13 300.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 8 581.00 | 5 837.00 | | 8 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 268.00 | 2 754.00 | | 5 268.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 076.00 | 91 785.00 | | 121 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 801.00 | 846.00 | | 7 801.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 206.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 111.00 | 265.00 | | 6 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 149.00 | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 553.00 | 242.00 | | 5 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |