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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 006.00 | 3 925.00 | 22 081.00 | 26 006.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 871.00 | 5 680.00 | 22 191.00 | 27 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
072 Créances – Autres | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
084 Disponibilités | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
110 Total général Actif | 68 009.00 | 5 680.00 | 62 330.00 | 68 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 922.00 | 125 006.00 | | 151 922.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 950.00 | 125 035.00 | | 151 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 793.00 | 62 613.00 | | 85 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 126.00 | -3 544.00 | | 6 126.00 |
242 Autres charges externes. | 27 014.00 | 24 209.00 | | 27 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 1 822.00 | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
252 Charges sociales | 8 706.00 | 9 554.00 | | 8 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | 4 825.00 | | 2 084.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 6.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 917.00 | 118 205.00 | | 149 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 034.00 | 6 831.00 | | 2 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 340.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43.00 | 6 491.00 | | -43.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 657.00 | | | 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 833.00 | | | 19 833.00 |