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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 16 560.00 | 10 672.00 | 27 232.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 097.00 | 18 315.00 | 10 782.00 | 29 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
110 Total général Actif | 69 607.00 | 18 315.00 | 51 292.00 | 69 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 006.00 | 110 197.00 | | 125 006.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 4 838.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 035.00 | 115 035.00 | | 125 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 613.00 | 53 123.00 | | 62 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 544.00 | -557.00 | | -3 544.00 |
242 Autres charges externes. | 24 209.00 | 31 017.00 | | 24 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 2 061.00 | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 720.00 | 13 085.00 | | 18 720.00 |
252 Charges sociales | 9 554.00 | 5 572.00 | | 9 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | 5 639.00 | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 205.00 | 109 940.00 | | 118 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 831.00 | 5 095.00 | | 6 831.00 |
290 Produits exceptionnels | | 569.00 | | |
294 Charges financières | 340.00 | 354.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 491.00 | 5 138.00 | | 6 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 870.00 | | | 14 870.00 |