| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 11 735.00 | 15 497.00 | 27 232.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 097.00 | 13 490.00 | 15 607.00 | 29 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
084 Disponibilités | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
110 Total général Actif | 66 907.00 | 13 490.00 | 53 417.00 | 66 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 197.00 | 129 425.00 | | 110 197.00 |
222 Production stockée | | -2 255.00 | | |
230 Autres produits | 4 838.00 | 1 707.00 | | 4 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 035.00 | 128 877.00 | | 115 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 123.00 | 60 242.00 | | 53 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -557.00 | 344.00 | | -557.00 |
242 Autres charges externes. | 31 017.00 | 22 931.00 | | 31 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 3 285.00 | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 085.00 | 20 400.00 | | 13 085.00 |
252 Charges sociales | 5 572.00 | 8 403.00 | | 5 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 639.00 | 5 268.00 | | 5 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 940.00 | 120 898.00 | | 109 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 095.00 | 7 979.00 | | 5 095.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 569.00 | 5 250.00 | | 569.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 408.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 111.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 1 012.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 138.00 | 5 704.00 | | 5 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 849.00 | | | 13 849.00 |