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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 1 628.00 | 2 216.00 | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181.00 | 1 336.00 | 3 845.00 | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 274.00 | 8 093.00 | 9 181.00 | 17 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 413.00 | 11 056.00 | 248 357.00 | 259 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | 498.00 | 732.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CF Disponibilités | 317 242.00 | | 317 242.00 | 317 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 011.00 | 498.00 | 379 512.00 | 380 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 423.00 | 11 554.00 | 627 869.00 | 639 423.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 520.00 | | | -45 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
DP Provisions pour risques | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 690.00 | | | 278 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 931.00 | | | 144 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 363.00 | | | 530 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 869.00 | | | 627 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 363.00 | | | 530 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 607.00 | 1 646.00 | 1 480 253.00 | 1 478 607.00 |
FG Production vendue services | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 459.00 | 1 646.00 | 1 574 105.00 | 1 572 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 728.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 937.00 | | | -54 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 949.00 | | | 1 614 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 651.00 | | | 1 607 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179.00 | 35 728.00 | 179.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 35 728.00 | 179.00 | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 022.00 | 65 523.00 | 28 099.00 | 82 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 180.00 | 541 559.00 | | 529 180.00 |