| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 6 978.00 | 165.00 | 7 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 458.00 | 137 474.00 | 45 985.00 | 183 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 900.00 | 149 633.00 | 319 267.00 | 468 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | 498.00 | 100.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 289 221.00 | | 289 221.00 | 289 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 218.00 | 498.00 | 314 720.00 | 315 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 118.00 | 150 131.00 | 633 987.00 | 784 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 256.00 | -80 171.00 | | -128 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 552.00 | -48 085.00 | | 31 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296.00 | -28 256.00 | | 3 296.00 |
DP Provisions pour risques | 262.00 | 305.00 | | 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 262.00 | 305.00 | | 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 243.00 | 156 607.00 | | 142 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 608.00 | 344 304.00 | | 359 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 1 320.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 453.00 | 132 622.00 | | 92 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 201.00 | 58 135.00 | | 35 201.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 395.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 429.00 | 693 383.00 | | 630 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 987.00 | 665 432.00 | | 633 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 692 063.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 350 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 522.00 | 1 146 297.00 | | 1 408 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 969.00 | 1 194 382.00 | | 1 376 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 552.00 | -48 085.00 | | 31 552.00 |