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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 5 878.00 | 1 265.00 | 7 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 680.00 | 118 051.00 | 60 629.00 | 178 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 122.00 | 129 110.00 | 335 011.00 | 464 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | 498.00 | 1 694.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 106 002.00 | | 106 002.00 | 106 002.00 |
CF Disponibilités | 209 395.00 | | 209 395.00 | 209 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 919.00 | 498.00 | 330 420.00 | 330 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 040.00 | 129 609.00 | 665 432.00 | 795 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 171.00 | -59 521.00 | | -80 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 085.00 | -20 650.00 | | -48 085.00 |
DL TOTAL (I) | -28 256.00 | 19 829.00 | | -28 256.00 |
DP Provisions pour risques | 305.00 | 77.00 | | 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 305.00 | 77.00 | | 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 607.00 | 82 728.00 | | 156 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 304.00 | 328 998.00 | | 344 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 180.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 622.00 | 103 325.00 | | 132 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 135.00 | 39 254.00 | | 58 135.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 92.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 383.00 | 554 577.00 | | 693 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 432.00 | 574 482.00 | | 665 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 063.00 | 484 645.00 | | 692 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 474.00 | | 45 687.00 | 418 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 464 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 183 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 214.00 | | 45 687.00 | 138 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 311.00 | 26 799.00 | | 102 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 1 100.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 533.00 | 25 699.00 | | 97 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | 305.00 | 77.00 | 77.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 305.00 | 77.00 | 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 547.00 | 156 547.00 | | 156 547.00 |
VI Groupe et associés | 344 304.00 | 344 304.00 | | 344 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 293.00 | 143 293.00 | | 143 293.00 |
VW T.V.A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 063.00 | 692 063.00 | | 692 063.00 |