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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 2 909.00 | 935.00 | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181.00 | 2 372.00 | 2 809.00 | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 225.00 | 12 279.00 | 21 945.00 | 34 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 216.00 | 17 560.00 | 239 656.00 | 257 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | 498.00 | 130.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
CF Disponibilités | 186 545.00 | | 186 545.00 | 186 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 990.00 | 498.00 | 217 492.00 | 217 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 206.00 | 18 058.00 | 457 148.00 | 475 206.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 221.00 | | | -38 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 745.00 | | | -6 745.00 |
DL TOTAL (I) | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
DP Provisions pour risques | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 996.00 | | | 293 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 671.00 | | | 374 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 148.00 | | | 457 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 671.00 | | | 374 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 728.00 | 3 793.00 | 12 078.00 | 35 728.00 |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 226.00 | 3 793.00 | 12 078.00 | 36 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 996.00 | 293 996.00 | | 293 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 397.00 | 31 445.00 | 18 952.00 | 50 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 338.00 | 373 338.00 | | 373 338.00 |