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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 180.00 | | 223 180.00 | 223 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CF Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 786.00 | | 273 786.00 | 273 786.00 |
CU Autres participations | 223 180.00 | | 223 180.00 | 223 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -92.00 | | | -92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 612.00 | -92.00 | | 18 612.00 |
DK Provisions réglementées | 3 603.00 | 914.00 | | 3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 72 123.00 | 50 822.00 | | 72 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 690.00 | 179 921.00 | | 157 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 429.00 | 20 456.00 | | 24 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 663.00 | 204 377.00 | | 201 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 786.00 | 255 199.00 | | 273 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 689.00 | 914.00 | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 914.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | -914.00 | | -2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 204.00 | 20 000.00 | | 55 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 592.00 | 20 092.00 | | 36 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 612.00 | -92.00 | | 18 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 180.00 | | | 223 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 180.00 | | | 223 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 914.00 | 2 689.00 | | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | 2 689.00 | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VC Groupe et associés | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 690.00 | 36 272.00 | 101 033.00 | 157 690.00 |
VI Groupe et associés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 663.00 | 80 245.00 | 101 033.00 | 201 663.00 |