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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 079.00 | | 247 079.00 | 247 079.00 |
BZ Autres créances | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CF Disponibilités | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 501.00 | | 61 501.00 | 61 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 581.00 | | 308 581.00 | 308 581.00 |
CU Autres participations | 223 579.00 | | 223 579.00 | 223 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 104.00 | 70 383.00 | | 91 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 925.00 | 30 721.00 | | 21 925.00 |
DK Provisions réglementées | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 181 477.00 | 169 551.00 | | 181 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 385.00 | 40 342.00 | | 20 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 527.00 | 130 497.00 | | 105 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 2 355.00 | | 1 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 104.00 | 189 692.00 | | 127 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 581.00 | 359 244.00 | | 308 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 718.00 | 40 342.00 | | 106 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 970.00 | 25 570.00 | | 24 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044.00 | -5 151.00 | | 3 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 926.00 | 30 721.00 | | 21 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 079.00 | | | 247 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 079.00 | | | 247 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
VI Groupe et associés | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 104.00 | 106 718.00 | 20 385.00 | 127 104.00 |