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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 179.00 | | 223 179.00 | 223 179.00 |
BZ Autres créances | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CF Disponibilités | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 071.00 | | 293 071.00 | 293 071.00 |
CU Autres participations | 223 179.00 | | 223 179.00 | 223 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
DK Provisions réglementées | 6 292.00 | 3.00 | | 6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 91 433.00 | | | 91 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 727.00 | | | 97 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 638.00 | | | 201 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 071.00 | | | 293 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | | | -3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 179.00 | | | 223 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 179.00 | | | 223 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
VI Groupe et associés | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 638.00 | 103 910.00 | 97 727.00 | 201 638.00 |