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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 079.00 | | 247 079.00 | 247 079.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 109 952.00 | | 109 952.00 | 109 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 164.00 | | 112 164.00 | 112 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 244.00 | | 359 244.00 | 359 244.00 |
CU Autres participations | 223 579.00 | | 223 579.00 | 223 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 383.00 | 29 740.00 | | 70 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 721.00 | 40 643.00 | | 30 721.00 |
DK Provisions réglementées | 13 446.00 | 11 671.00 | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 169 551.00 | 137 054.00 | | 169 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 342.00 | 59 879.00 | | 40 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 497.00 | 140 931.00 | | 130 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 1 164.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 692.00 | 202 375.00 | | 189 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 244.00 | 339 430.00 | | 359 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 342.00 | 59 879.00 | | 40 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | 2 689.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 3 129.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -3 129.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 246.00 | | | -13 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 570.00 | 50 373.00 | | 25 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 151.00 | 9 730.00 | | -5 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 721.00 | 40 643.00 | | 30 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 579.00 | | 23 500.00 | 223 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 579.00 | | 23 500.00 | 223 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 671.00 | 1 775.00 | | 11 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 671.00 | 1 775.00 | | 11 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
VI Groupe et associés | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 692.00 | 149 350.00 | 40 342.00 | 189 692.00 |