| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 402.00 | 8 210.00 | 192.00 | 8 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 132.00 | 159 512.00 | 36 620.00 | 196 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BF Prêts | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 184.00 | 167 722.00 | 288 462.00 | 456 184.00 |
BT Marchandises | 116 465.00 | | 116 465.00 | 116 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 218.00 | 707.00 | 67 512.00 | 68 218.00 |
BZ Autres créances | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CF Disponibilités | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 551.00 | 707.00 | 247 844.00 | 248 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 734.00 | 168 428.00 | 536 306.00 | 704 734.00 |
CU Autres participations | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 155.00 | 179 591.00 | | 178 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 961.00 | -1 436.00 | | 23 961.00 |
DL TOTAL (I) | 257 116.00 | 233 155.00 | | 257 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 693.00 | 109 946.00 | | 158 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 054.00 | 79 673.00 | | 14 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | 337.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 839.00 | 43 250.00 | | 47 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 754.00 | 70 132.00 | | 50 754.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 190.00 | 303 338.00 | | 279 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 306.00 | 536 494.00 | | 536 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 127.00 | 1 475.00 | 763 602.00 | 762 127.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 127.00 | 1 475.00 | 763 602.00 | 762 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 889.00 | 961.00 | | 12 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 889.00 | 961.00 | | 12 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 889.00 | -69.00 | | -12 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | -144.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 366.00 | 809 585.00 | | 793 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 405.00 | 811 020.00 | | 769 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 961.00 | -1 436.00 | | 23 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 247.00 | 11 235.00 | | 5 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 579.00 | | 998.00 | 455 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 22 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 456 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 535.00 | | 998.00 | 203 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 468.00 | 21 254.00 | | 146 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 468.00 | 21 254.00 | | 146 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UP Prêts | 13 590.00 | 3 156.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VC Groupe et associés | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 415.00 | 25 524.00 | 90 600.00 | 158 415.00 |
VI Groupe et associés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | -102.00 | | | -102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 277.00 | 124 919.00 | 16 358.00 | 141 277.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 954.00 | 146 062.00 | 90 600.00 | 278 954.00 |