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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 422.00 | 9 331.00 | 2 091.00 | 11 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 218.00 | 162 106.00 | 2 111.00 | 164 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BF Prêts | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 729.00 | 171 437.00 | 254 292.00 | 425 729.00 |
BT Marchandises | 134 488.00 | | 134 488.00 | 134 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 608.00 | 2 670.00 | 79 938.00 | 82 608.00 |
BZ Autres créances | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
CF Disponibilités | 116 002.00 | | 116 002.00 | 116 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 969.00 | 2 670.00 | 429 300.00 | 431 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 698.00 | 174 107.00 | 683 591.00 | 857 698.00 |
CU Autres participations | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 604.00 | 271 696.00 | | 273 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 639.00 | 1 909.00 | | 79 639.00 |
DL TOTAL (I) | 408 243.00 | 328 604.00 | | 408 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 111.00 | 151 459.00 | | 127 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 025.00 | 6 769.00 | | 30 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 654.00 | 86 590.00 | | 49 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 558.00 | 70 328.00 | | 68 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 348.00 | 315 146.00 | | 275 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 591.00 | 643 750.00 | | 683 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 887.00 | 260 579.00 | | 89 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 676.00 | | 746 676.00 | 746 676.00 |
FG Production vendue services | 55 093.00 | | 55 093.00 | 55 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 769.00 | | 801 769.00 | 801 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | 1 976.00 | | 4 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 4 476.00 | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | -12 616.00 | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | 1 058.00 | | 24 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 439.00 | 643 013.00 | | 822 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 800.00 | 641 105.00 | | 742 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 639.00 | 1 909.00 | | 79 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 414.00 | 2 023.00 | | 169 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 414.00 | 2 023.00 | | 169 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 558.00 | 68 558.00 | | 68 558.00 |
UP Prêts | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 111.00 | 37 224.00 | 89 887.00 | 127 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 444.00 | 181 480.00 | 17 964.00 | 199 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 348.00 | 185 461.00 | 89 887.00 | 275 348.00 |