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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952.00 | 8 671.00 | 2 281.00 | 10 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 348.00 | 188 845.00 | 503.00 | 189 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BF Prêts | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 709.00 | 197 516.00 | 254 193.00 | 451 709.00 |
BT Marchandises | 135 656.00 | | 135 656.00 | 135 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
BZ Autres créances | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
CF Disponibilités | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 275.00 | | 321 275.00 | 321 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 983.00 | 197 516.00 | 575 467.00 | 772 983.00 |
CU Autres participations | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 146.00 | 202 116.00 | | 242 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 960.00 | 40 030.00 | | 23 960.00 |
DL TOTAL (I) | 321 106.00 | 297 146.00 | | 321 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 989.00 | 127 362.00 | | 106 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183.00 | 1 780.00 | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 811.00 | 52 294.00 | | 74 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 379.00 | 52 952.00 | | 63 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 361.00 | 234 388.00 | | 254 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 467.00 | 531 534.00 | | 575 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 921.00 | 106 799.00 | | 85 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 321.00 | | 689 321.00 | 689 321.00 |
FG Production vendue services | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 301.00 | | 713 301.00 | 713 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 5 542.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 266.00 | 739 414.00 | | 723 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 306.00 | 699 384.00 | | 699 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 960.00 | 40 030.00 | | 23 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
UP Prêts | 12 141.00 | 1 185.00 | 10 956.00 | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 799.00 | 20 879.00 | 85 921.00 | 106 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VP Divers | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 878.00 | 154 779.00 | 18 099.00 | 172 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 361.00 | 168 441.00 | 85 921.00 | 254 361.00 |