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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 402.00 | 8 306.00 | 96.00 | 8 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 231.00 | 174 704.00 | 16 528.00 | 191 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BF Prêts | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 686.00 | 183 010.00 | 267 676.00 | 450 686.00 |
BT Marchandises | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
BZ Autres créances | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CF Disponibilités | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 858.00 | | 263 858.00 | 263 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 543.00 | 183 010.00 | 531 534.00 | 714 543.00 |
CU Autres participations | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 116.00 | 178 155.00 | | 202 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 030.00 | 23 961.00 | | 40 030.00 |
DL TOTAL (I) | 297 146.00 | 257 116.00 | | 297 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 362.00 | 158 693.00 | | 127 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 14 054.00 | | 1 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 294.00 | 47 839.00 | | 52 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 952.00 | 50 754.00 | | 52 952.00 |
EA Autres dettes | | 7 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 388.00 | 279 190.00 | | 234 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 534.00 | 536 306.00 | | 531 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 034.00 | | 711 034.00 | 711 034.00 |
FG Production vendue services | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 647.00 | | 734 647.00 | 734 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 970.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 12 889.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 12 889.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -12 889.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 542.00 | 1 520.00 | | 5 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 414.00 | 793 366.00 | | 739 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 384.00 | 769 405.00 | | 699 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 030.00 | 23 961.00 | | 40 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533.00 | 5 247.00 | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 184.00 | | | 456 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 22 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 498.00 | 450 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 199 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 533.00 | | | 204 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 722.00 | 19 970.00 | 4 682.00 | 167 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 722.00 | 19 970.00 | 4 682.00 | 167 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UP Prêts | 12 910.00 | 1 524.00 | | 12 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
UX Autres créances clients | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 077.00 | 20 278.00 | 87 295.00 | 127 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 173.00 | 132 780.00 | 17 393.00 | 150 173.00 |
VW T.V.A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 388.00 | 127 589.00 | 87 295.00 | 234 388.00 |