| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 553.00 | 9 317.00 | 236.00 | 9 553.00 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AP Constructions | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 248.00 | 75 800.00 | 16 448.00 | 92 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 120.00 | 284 737.00 | 7 382.00 | 292 120.00 |
BF Prêts | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 659.00 | 374 962.00 | 32 696.00 | 407 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
BN En cours de production de biens | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 770.00 | 2 683.00 | 128 086.00 | 130 770.00 |
BZ Autres créances | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CF Disponibilités | 96 322.00 | | 96 322.00 | 96 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 861.00 | 2 683.00 | 343 178.00 | 345 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 520.00 | 377 646.00 | 375 874.00 | 753 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DH Report à nouveau | -211 305.00 | | | -211 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 491.00 | -211 305.00 | | 42 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139.00 | 972.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | -98 955.00 | -140 613.00 | | -98 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 008.00 | | | 314 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 017.00 | 102 995.00 | | 32 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 068.00 | 217 085.00 | | 55 068.00 |
EA Autres dettes | 59 766.00 | 70 338.00 | | 59 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 829.00 | 414 971.00 | | 474 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 874.00 | 274 358.00 | | 375 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 803.00 | 414 971.00 | | 219 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 938 565.00 | | 938 565.00 | 938 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 565.00 | | 938 565.00 | 938 565.00 |
FM Production stockée | | | 9 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 651.00 | 1 758.00 | | 20 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 230.00 | 1 758.00 | | 44 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 160.00 | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 443.00 | 4 925.00 | | 10 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 634.00 | 5 085.00 | | 11 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 595.00 | -3 326.00 | | 32 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -2 272.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 798.00 | 1 462 954.00 | | 999 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 307.00 | 1 674 260.00 | | 957 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 491.00 | -211 305.00 | | 42 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 134.00 | 14 999.00 | | 11 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 392.00 | | 6 268.00 | 474 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819.00 | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 407 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 182.00 | 389 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 390.00 | | 6 268.00 | 455 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 766.00 | 8 986.00 | 67 789.00 | 433 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 203.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 652.00 | 8 783.00 | 67 789.00 | 424 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 757.00 | | 2 074.00 | 4 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 757.00 | | 2 074.00 | 4 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 757.00 | | 2 074.00 | 4 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 005.00 | 58 979.00 | 104 505.00 | 314 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |
UP Prêts | 1 479.00 | 800.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 127 899.00 | | | 127 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
VP Divers | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 654.00 | 177 104.00 | 3 550.00 | 180 654.00 |
VW T.V.A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 829.00 | 219 803.00 | 104 505.00 | 474 829.00 |