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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 5 972.00 | 344.00 | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AP Constructions | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 436.00 | 55 139.00 | 24 297.00 | 79 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 194.00 | 187 332.00 | 28 862.00 | 216 194.00 |
BF Prêts | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 040.00 | 253 552.00 | 67 487.00 | 321 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 167.00 | | 279 167.00 | 279 167.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CF Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 582.00 | | 366 582.00 | 366 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 623.00 | 253 552.00 | 434 070.00 | 687 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 1 909.00 | 3 474.00 | | 1 909.00 |
DH Report à nouveau | | -27 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 619.00 | 55 010.00 | | -98 619.00 |
DL TOTAL (I) | -30 465.00 | 97 154.00 | | -30 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 240.00 | 204.00 | | 39 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 486.00 | 178 486.00 | | 166 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 754.00 | 116 010.00 | | 128 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 225.00 | 91 937.00 | | 110 225.00 |
EA Autres dettes | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 536.00 | 386 639.00 | | 464 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 070.00 | 483 794.00 | | 434 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 963.00 | 236 118.00 | | 298 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 604.00 | | 53 259.00 | 268 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822.00 | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 321 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 480.00 | | 48 259.00 | 252 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | 5 000.00 | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 677.00 | 11 876.00 | | 241 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | 226.00 | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 930.00 | 11 649.00 | | 235 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 573.00 | | 120 417.00 | 165 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 754.00 | 128 754.00 | | 128 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
UP Prêts | 1 835.00 | 814.00 | 1 021.00 | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 168.00 | 279 168.00 | | 279 168.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 353.00 | 295 332.00 | 1 021.00 | 296 353.00 |
VW T.V.A. | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 536.00 | 298 963.00 | 120 417.00 | 464 536.00 |