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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 553.00 | 9 521.00 | 32.00 | 9 553.00 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AP Constructions | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 248.00 | 80 814.00 | 11 434.00 | 92 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 917.00 | 277 341.00 | 6 576.00 | 283 917.00 |
BF Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 656.00 | 372 783.00 | 25 873.00 | 398 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
BN En cours de production de biens | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 318.00 | | 229 318.00 | 229 318.00 |
BZ Autres créances | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
CF Disponibilités | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 064.00 | | 389 064.00 | 389 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 720.00 | 372 783.00 | 414 937.00 | 787 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DH Report à nouveau | -168 814.00 | -211 305.00 | | -168 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 838.00 | 42 491.00 | | -3 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | -102 932.00 | -98 955.00 | | -102 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 363.00 | 13 970.00 | | 92 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 626.00 | 314 008.00 | | 256 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 698.00 | 32 017.00 | | 68 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 779.00 | 55 068.00 | | 89 779.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | 59 766.00 | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 869.00 | 474 829.00 | | 517 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 937.00 | 375 874.00 | | 414 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 035.00 | 219 803.00 | | 277 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FG Production vendue services | 756 170.00 | | 756 170.00 | 756 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 241.00 | | 757 241.00 | 757 241.00 |
FM Production stockée | | | 11 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | 23 578.00 | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189.00 | 20 651.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | 44 230.00 | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 191.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 033.00 | 10 443.00 | | 24 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 153.00 | 11 634.00 | | 24 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 359.00 | 32 595.00 | | -19 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 728.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 082.00 | 999 798.00 | | 790 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 920.00 | 957 307.00 | | 793 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 838.00 | 42 491.00 | | -3 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336.00 | 11 134.00 | | 1 336.00 |