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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 5 520.00 | 796.00 | 6 317.00 |
AH Fonds commercial | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
AP Constructions | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 533.00 | 50 403.00 | 2 129.00 | 52 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 798.00 | 192 880.00 | 6 918.00 | 199 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 906.00 | 253 911.00 | 16 994.00 | 270 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BN En cours de production de biens | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 281.00 | | 305 281.00 | 305 281.00 |
BZ Autres créances | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CF Disponibilités | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 828.00 | | 549 828.00 | 549 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 734.00 | 253 911.00 | 566 822.00 | 820 734.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DH Report à nouveau | -204 099.00 | -172 652.00 | | -204 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 523.00 | -31 447.00 | | 176 523.00 |
DL TOTAL (I) | 42 143.00 | -134 379.00 | | 42 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 849.00 | 60 719.00 | | 50 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 429.00 | 243 762.00 | | 209 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 211.00 | 95 344.00 | | 154 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 188.00 | 84 490.00 | | 110 188.00 |
EA Autres dettes | | 10 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 678.00 | 494 718.00 | | 524 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 822.00 | 360 339.00 | | 566 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 053.00 | 286 497.00 | | 344 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 403.00 | | | 405 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 497.00 | 270 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 368.00 | 12 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 129.00 | 257 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 568.00 | | | 387 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 983.00 | 8 426.00 | 134 497.00 | 379 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 662.00 | 226.00 | 4 368.00 | 9 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 320.00 | 8 200.00 | 130 129.00 | 370 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 221.00 | 27 596.00 | 120 417.00 | 208 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 212.00 | 154 212.00 | | 154 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
UX Autres créances clients | 305 282.00 | 305 282.00 | | 305 282.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 359.00 | 331 359.00 | | 331 359.00 |
VW T.V.A. | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 679.00 | 344 054.00 | 120 417.00 | 524 679.00 |