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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 44 364.00 | 25 421.00 | 18 943.00 | 44 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 455.00 | 30 159.00 | 5 295.00 | 35 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 000.00 | 242 357.00 | 158 643.00 | 401 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 366.00 | 299 621.00 | 242 746.00 | 542 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 527.00 | | 141 527.00 | 141 527.00 |
BN En cours de production de biens | 814 140.00 | | 814 140.00 | 814 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 848.00 | 14 169.00 | 1 692 679.00 | 1 706 848.00 |
BZ Autres créances | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
CF Disponibilités | 448 117.00 | | 448 117.00 | 448 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 985.00 | 14 169.00 | 3 343 816.00 | 3 357 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 351.00 | 313 789.00 | 3 586 561.00 | 3 900 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 131 453.00 | | | 3 131 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 804.00 | 923 289.00 | | 1 025 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 848.00 | 252 516.00 | | 263 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 653.00 | 1 645 804.00 | | 1 759 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 736.00 | 59 695.00 | | 99 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 820.00 | 75 170.00 | | 76 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 227.00 | 1 011 364.00 | | 1 119 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 387.00 | 488 443.00 | | 489 387.00 |
EA Autres dettes | 41 669.00 | 42 694.00 | | 41 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 909.00 | 1 677 434.00 | | 1 826 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 561.00 | 3 323 239.00 | | 3 586 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 184.00 | 106 667.00 | | 456 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 484.00 | 542 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 484.00 | 480 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 234.00 | 105 069.00 | | 396 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 022.00 | 1 597.00 | | 43 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 399.00 | 55 707.00 | 20 484.00 | 264 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 11.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 727.00 | 55 695.00 | 20 484.00 | 262 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 736.00 | 40 931.00 | 58 805.00 | 99 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 319.00 | 1 927 700.00 | 34 619.00 | 1 962 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 088.00 | 1 691 283.00 | 58 805.00 | 1 750 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
ST Autres comptes | 223 243.00 | | | 223 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255 724.00 | | | 2 255 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 755.00 | | | 962 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 091.00 | | | 618 091.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 760 857.00 | | | 2 760 857.00 |