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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 44 364.00 | 29 858.00 | 14 507.00 | 44 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 455.00 | 32 471.00 | 2 984.00 | 35 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 011.00 | 260 672.00 | 121 340.00 | 382 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 335.00 | 18 050.00 | 7 285.00 | 25 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 338.00 | 342 734.00 | 179 604.00 | 522 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 915.00 | | 174 915.00 | 174 915.00 |
BN En cours de production de biens | 605 172.00 | | 605 172.00 | 605 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 914.00 | 14 169.00 | 1 671 745.00 | 1 685 914.00 |
BZ Autres créances | 149 957.00 | | 149 957.00 | 149 957.00 |
CF Disponibilités | 860 994.00 | | 860 994.00 | 860 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 830.00 | 14 169.00 | 3 490 661.00 | 3 504 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 168.00 | 356 902.00 | 3 670 265.00 | 4 027 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 653.00 | 1 025 804.00 | | 1 139 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 156.00 | 263 848.00 | | 269 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 809.00 | 1 759 653.00 | | 1 878 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 821.00 | 99 736.00 | | 65 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 974.00 | 76 820.00 | | 50 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 839.00 | 1 119 227.00 | | 1 115 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 960.00 | 489 387.00 | | 536 960.00 |
EA Autres dettes | 21 862.00 | 41 669.00 | | 21 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 456.00 | 1 826 909.00 | | 1 791 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 265.00 | 3 586 561.00 | | 3 670 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 366.00 | | | 542 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 820.00 | | | 480 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 621.00 | 63 735.00 | 38 672.00 | 299 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 938.00 | 63 735.00 | 38 672.00 | 297 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 180 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 169.00 | 18 050.00 | | 14 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 169.00 | 18 050.00 | | 14 169.00 |
UG ‐ Financières | | 18 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 839.00 | 1 115 839.00 | | 1 115 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 914.00 | | | 1 685 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 821.00 | 30 543.00 | 35 278.00 | 65 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
VP Divers | 149 957.00 | | | 149 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 670.00 | 502 670.00 | | 502 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 210.00 | 1 853 965.00 | 18 245.00 | 1 872 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 482.00 | 1 705 204.00 | 35 278.00 | 1 740 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |