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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 44 364.00 | 34 294.00 | 10 070.00 | 44 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 372.00 | 22 199.00 | 13 173.00 | 35 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 881.00 | 271 567.00 | 79 314.00 | 350 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 711.00 | 329 743.00 | 136 967.00 | 466 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
BN En cours de production de biens | 516 352.00 | | 516 352.00 | 516 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 176.00 | 95 323.00 | 1 143 853.00 | 1 239 176.00 |
BZ Autres créances | 392 899.00 | | 392 899.00 | 392 899.00 |
CF Disponibilités | 1 465 202.00 | | 1 465 202.00 | 1 465 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 015.00 | 95 323.00 | 3 784 693.00 | 3 880 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 726.00 | 425 066.00 | 3 921 660.00 | 4 346 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 809.00 | 1 139 653.00 | | 1 258 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 353.00 | 269 156.00 | | 415 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 162.00 | 1 878 809.00 | | 2 144 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 831.00 | 65 821.00 | | 195 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 228.00 | 50 974.00 | | 111 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 528.00 | 1 115 839.00 | | 981 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 335.00 | 536 960.00 | | 430 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | | | 921.00 |
EA Autres dettes | 57 655.00 | 21 862.00 | | 57 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 498.00 | 1 791 456.00 | | 1 777 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 660.00 | 3 670 265.00 | | 3 921 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 338.00 | | 46 739.00 | 522 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 335.00 | 19 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 366.00 | 466 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 031.00 | 430 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 830.00 | | 45 818.00 | 461 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 580.00 | | 921.00 | 43 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 684.00 | 55 560.00 | 50 500.00 | 324 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 001.00 | 55 560.00 | 50 500.00 | 323 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 528.00 | 981 528.00 | | 981 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 176.00 | 1 133 363.00 | 105 813.00 | 1 239 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 268.00 | 144 268.00 | | 144 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 564.00 | 25 573.00 | 25 991.00 | 51 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
VP Divers | 392 898.00 | 392 898.00 | | 392 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 335.00 | 430 335.00 | | 430 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 692.00 | 1 529 714.00 | 124 978.00 | 1 654 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 270.00 | 1 640 279.00 | 25 991.00 | 1 666 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |