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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 44 364.00 | 38 731.00 | 5 634.00 | 44 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 838.00 | 25 949.00 | 15 890.00 | 41 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 163.00 | 291 010.00 | 140 154.00 | 431 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 460.00 | 357 372.00 | 196 088.00 | 553 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
BN En cours de production de biens | 866 505.00 | | 866 505.00 | 866 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 084.00 | 44 293.00 | 2 041 791.00 | 2 086 084.00 |
BZ Autres créances | 339 137.00 | | 339 137.00 | 339 137.00 |
CF Disponibilités | 824 521.00 | | 824 521.00 | 824 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 478.00 | 44 293.00 | 4 241 185.00 | 4 285 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 937.00 | 401 665.00 | 4 437 272.00 | 4 838 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 162.00 | 1 258 809.00 | | 1 374 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 840.00 | 415 353.00 | | 547 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 003.00 | 2 144 162.00 | | 2 392 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 956.00 | 195 831.00 | | 99 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 722.00 | 111 228.00 | | 140 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 582.00 | 981 528.00 | | 1 318 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 109.00 | 430 335.00 | | 329 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
EA Autres dettes | 150 979.00 | 57 655.00 | | 150 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 270.00 | 1 777 498.00 | | 2 045 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 272.00 | 3 921 660.00 | | 4 437 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 711.00 | | 113 669.00 | 466 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 920.00 | 553 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 920.00 | 517 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 617.00 | | 113 669.00 | 430 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 743.00 | 54 549.00 | 26 920.00 | 329 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 060.00 | 54 549.00 | 26 920.00 | 328 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 323.00 | 2 270.00 | 53 300.00 | 95 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 323.00 | 2 270.00 | 53 300.00 | 95 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 323.00 | 2 270.00 | 53 300.00 | 95 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270.00 | 53 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 582.00 | 1 318 582.00 | | 1 318 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 109.00 | 329 109.00 | | 329 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 979.00 | 150 979.00 | | 150 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 391.00 | 1 897 795.00 | 46 596.00 | 1 944 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 956.00 | 38 842.00 | 61 114.00 | 99 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 830.00 | 480 830.00 | | 480 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 474.00 | 2 383 712.00 | 65 762.00 | 2 449 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 547.00 | 1 843 433.00 | 61 114.00 | 1 904 547.00 |