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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AN Terrains | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AP Constructions | 126 019.00 | 103 269.00 | 22 750.00 | 126 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 311.00 | 77 411.00 | 900.00 | 78 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 240.00 | 65 629.00 | 6 611.00 | 72 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 090.00 | 246 920.00 | 220 169.00 | 467 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 206.00 | | 111 206.00 | 111 206.00 |
BZ Autres créances | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CF Disponibilités | 1 207 288.00 | | 1 207 288.00 | 1 207 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 896.00 | | 1 326 896.00 | 1 326 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 986.00 | 246 920.00 | 1 547 066.00 | 1 793 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 600.00 | 1 071 500.00 | | 1 087 600.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 015.00 | 116 099.00 | | 103 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 656.00 | 1 374 641.00 | | 1 377 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 676.00 | 5 789.00 | | 8 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 384.00 | | 17 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 147.00 | 162 199.00 | | 143 147.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 410.00 | 185 371.00 | | 169 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 066.00 | 1 560 012.00 | | 1 547 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 410.00 | 185 371.00 | | 169 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 043.00 | | 484 043.00 | 484 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 043.00 | | 484 043.00 | 484 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 094.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 132.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 132.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 185.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 185.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -53.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 184.00 | 46 757.00 | | 40 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 192.00 | 514 113.00 | | 495 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 178.00 | 398 014.00 | | 392 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 015.00 | 116 099.00 | | 103 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 851.00 | 117 742.00 | 109.00 | 117 851.00 |
VW T.V.A. | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 410.00 | 169 410.00 | | 169 410.00 |