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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AN Terrains | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AP Constructions | 126 019.00 | 113 350.00 | 12 669.00 | 126 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 110.00 | 78 232.00 | 877.00 | 79 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 240.00 | 67 175.00 | 5 065.00 | 72 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 889.00 | 259 369.00 | 208 520.00 | 467 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
BZ Autres créances | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CF Disponibilités | 1 015 001.00 | | 1 015 001.00 | 1 015 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 963.00 | | 1 155 963.00 | 1 155 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 852.00 | 259 369.00 | 1 364 483.00 | 1 623 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 800.00 | 1 090 600.00 | | 1 036 800.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 56.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 529.00 | 46 175.00 | | 19 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 359.00 | 1 323 831.00 | | 1 243 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 059.00 | 12 066.00 | | 14 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 8 799.00 | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 514.00 | 150 342.00 | | 99 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 124.00 | 171 208.00 | | 121 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 483.00 | 1 495 039.00 | | 1 364 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 124.00 | 171 208.00 | | 121 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 333.00 | | 342 333.00 | 342 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 333.00 | | 342 333.00 | 342 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 165.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 165.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -165.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 9 838.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 148.00 | 433 264.00 | | 353 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 619.00 | 387 089.00 | | 333 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 529.00 | 46 175.00 | | 19 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 889.00 | | | 467 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 168.00 | | | 467 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 087.00 | 6 282.00 | | 253 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 475.00 | 6 282.00 | | 252 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 120 204.00 | | | 120 204.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 553.00 | 139 444.00 | 109.00 | 139 553.00 |
VW T.V.A. | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 469.00 | 10 414.00 | | 10 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 330.00 | 10 004.00 | | 11 330.00 |
ST Autres comptes | 28 283.00 | 22 509.00 | | 28 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 145.00 | 4 438.00 | | 3 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 076.00 | 1 070.00 | | 5 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 545.00 | 11 484.00 | | 15 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 485.00 | 80 610.00 | | 61 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 357.00 | 17 316.00 | | 23 357.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 758.00 | 36 951.00 | | 42 758.00 |