| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AP Constructions | 126 019.00 | 118 391.00 | 7 628.00 | 126 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 215.00 | 74 780.00 | 435.00 | 75 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 835.00 | 42 572.00 | 26 263.00 | 68 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 978.00 | 235 743.00 | 224 235.00 | 459 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 446.00 | | 142 446.00 | 142 446.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 958 814.00 | | 958 814.00 | 958 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 106 690.00 | | 1 106 690.00 | 1 106 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 667.00 | 235 743.00 | 1 330 925.00 | 1 566 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 956 350.00 | 1 036 800.00 | | 956 350.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 31.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 257.00 | 19 529.00 | | 45 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 617.00 | 1 243 359.00 | | 1 188 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 7 550.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 571.00 | 99 514.00 | | 133 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 308.00 | 121 124.00 | | 142 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 925.00 | 1 364 483.00 | | 1 330 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 308.00 | 121 124.00 | | 142 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 628.00 | | 447 628.00 | 447 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 628.00 | | 447 628.00 | 447 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 315.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 315.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 988.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 988.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -672.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 2 973.00 | | 11 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 156.00 | 353 148.00 | | 458 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 898.00 | 333 619.00 | | 412 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 257.00 | 19 529.00 | | 45 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 889.00 | | 23 435.00 | 467 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 347.00 | 459 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 735.00 | 459 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 168.00 | | 23 435.00 | 467 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 369.00 | 7 720.00 | 31 347.00 | 259 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 758.00 | 7 720.00 | 30 735.00 | 258 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 142 446.00 | 142 446.00 | | 142 446.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 247.00 | 146 138.00 | 109.00 | 146 247.00 |
VW T.V.A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 308.00 | 142 308.00 | | 142 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 262.00 | 10 469.00 | | 10 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 701.00 | 11 330.00 | | 10 701.00 |
ST Autres comptes | 28 584.00 | 28 283.00 | | 28 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 448.00 | 3 145.00 | | 4 448.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 950.00 | 5 076.00 | | 4 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 212.00 | 15 545.00 | | 15 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 416.00 | 23 357.00 | | 24 416.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 233.00 | 42 758.00 | | 45 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |