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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AN Terrains | 189 799.00 | | 189 799.00 | 189 799.00 |
AP Constructions | 126 019.00 | 108 309.00 | 17 710.00 | 126 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 110.00 | 77 764.00 | 1 346.00 | 79 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 240.00 | 66 402.00 | 5 838.00 | 72 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 889.00 | 253 087.00 | 214 802.00 | 467 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 094.00 | | 86 094.00 | 86 094.00 |
BZ Autres créances | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CF Disponibilités | 1 156 841.00 | | 1 156 841.00 | 1 156 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 237.00 | | 1 280 237.00 | 1 280 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 126.00 | 253 087.00 | 1 495 039.00 | 1 748 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 600.00 | 1 087 600.00 | | 1 090 600.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 41.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 175.00 | 103 015.00 | | 46 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 831.00 | 1 377 656.00 | | 1 323 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066.00 | 8 676.00 | | 12 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 17 520.00 | | 8 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 342.00 | 143 147.00 | | 150 342.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 208.00 | 169 410.00 | | 171 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 039.00 | 1 547 066.00 | | 1 495 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 208.00 | 169 410.00 | | 171 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 883.00 | | 422 883.00 | 422 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 883.00 | | 422 883.00 | 422 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 88.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 59.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 59.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 29.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 40 184.00 | | 9 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 264.00 | 495 192.00 | | 433 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 089.00 | 392 178.00 | | 387 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 175.00 | 103 015.00 | | 46 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 090.00 | | 1 816.00 | 467 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017.00 | | 467 889.00 | 1 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | 467 168.00 | 1 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 369.00 | | 1 816.00 | 466 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 920.00 | 6 167.00 | | 246 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 309.00 | 6 167.00 | | 246 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 861.00 | 121 752.00 | 109.00 | 121 861.00 |
VW T.V.A. | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 208.00 | 171 208.00 | | 171 208.00 |