| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 1 729.00 | 444.00 | 2 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 874.00 | 11 874.00 | 14 000.00 | 25 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 928 409.00 | | 1 928 409.00 | 1 928 409.00 |
AN Terrains | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
AP Constructions | 709 434.00 | 651 467.00 | 57 967.00 | 709 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 998.00 | 240 504.00 | 54 494.00 | 294 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 255.00 | 500 293.00 | 205 962.00 | 706 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 044.00 | 1 405 868.00 | 2 328 175.00 | 3 734 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BT Marchandises | 331 778.00 | | 331 778.00 | 331 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
BZ Autres créances | 463 659.00 | | 463 659.00 | 463 659.00 |
CF Disponibilités | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 783.00 | | 948 783.00 | 948 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 827.00 | 1 405 868.00 | 3 276 958.00 | 4 682 827.00 |
CU Autres participations | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 329.00 | 20 594.00 | | 22 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
DG Autres réserves | 225 143.00 | 192 174.00 | | 225 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 469.00 | 34 704.00 | | 11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 895 361.00 | 883 891.00 | | 895 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 162.00 | 988 743.00 | | 696 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 403.00 | 586 841.00 | | 545 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 213.00 | 631 299.00 | | 632 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 022.00 | 161 672.00 | | 143 022.00 |
EA Autres dettes | 364 798.00 | 24 108.00 | | 364 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 381 598.00 | 2 393 562.00 | | 2 381 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 958.00 | 3 277 453.00 | | 3 276 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714 610.00 | | 3 714 610.00 | 3 714 610.00 |
FD Production vendue biens | 720 271.00 | | 720 271.00 | 720 271.00 |
FG Production vendue services | 1 296 413.00 | | 1 296 413.00 | 1 296 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 294.00 | | 5 731 294.00 | 5 731 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 146.00 | 221 002.00 | | 22 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 146.00 | 277 520.00 | | 22 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | 2 030.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 6 725.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 624.00 | 270 795.00 | | 21 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 699.00 | -29 402.00 | | -19 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 034.00 | 6 089 448.00 | | 5 829 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 565.00 | 6 054 743.00 | | 5 817 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 469.00 | 34 704.00 | | 11 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 536.00 | | 123 777.00 | 3 663 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 52 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 270.00 | 3 734 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 748.00 | 1 725 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 283.00 | | | 1 954 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 225.00 | | 123 777.00 | 1 654 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 370.00 | 146 247.00 | 52 748.00 | 1 312 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | 435.00 | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 201.00 | 145 812.00 | 52 748.00 | 1 299 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 213.00 | 632 213.00 | | 632 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 798.00 | 364 798.00 | | 364 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
UX Autres créances clients | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
VB T. V. A. | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 522.00 | 303 522.00 | | 303 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 640.00 | 135 568.00 | 257 072.00 | 392 640.00 |
VI Groupe et associés | 545 403.00 | 545 403.00 | | 545 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
VP Divers | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 226.00 | | | 391 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 348.00 | 606 901.00 | 45 447.00 | 652 348.00 |
VW T.V.A. | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 598.00 | 2 124 526.00 | 257 072.00 | 2 381 598.00 |