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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 417.00 | 4 417.00 | 14 000.00 | 18 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 446 009.00 | | 1 446 009.00 | 1 446 009.00 |
AN Terrains | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
AP Constructions | 709 434.00 | 669 592.00 | 39 842.00 | 709 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 929.00 | 267 078.00 | 59 851.00 | 326 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 147.00 | 605 260.00 | 188 887.00 | 794 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 673.00 | 1 548 520.00 | 1 785 153.00 | 3 333 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 382 173.00 | | 382 173.00 | 382 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 508 709.00 | | 508 709.00 | 508 709.00 |
CF Disponibilités | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 620.00 | | 89 620.00 | 89 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 515.00 | | 998 515.00 | 998 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 188.00 | 1 548 520.00 | 2 783 668.00 | 4 332 188.00 |
CU Autres participations | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
DH Report à nouveau | -23 342.00 | -148 213.00 | | -23 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 021.00 | 124 871.00 | | 213 021.00 |
DL TOTAL (I) | 832 582.00 | 619 560.00 | | 832 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 673.00 | 618 747.00 | | 430 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 556.00 | 858 104.00 | | 831 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 491.00 | 422 018.00 | | 605 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 362.00 | 74 659.00 | | 83 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 237.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 447.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 086.00 | 1 975 212.00 | | 1 951 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 668.00 | 2 594 772.00 | | 2 783 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 292.00 | 1 567 298.00 | | 1 664 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 698.00 | 26 653.00 | | 21 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831 556.00 | | | 831 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 090.00 | | 148 508.00 | 3 293 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 925.00 | 3 333 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 925.00 | 1 845 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 426.00 | | | 1 464 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 494.00 | | 148 508.00 | 1 804 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 070.00 | 164 376.00 | 107 925.00 | 1 492 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 479.00 | 164 376.00 | 107 925.00 | 1 485 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 491.00 | 605 491.00 | | 605 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 975.00 | 122 181.00 | 286 793.00 | 408 975.00 |
VI Groupe et associés | 831 556.00 | 831 556.00 | | 831 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 814.00 | | | 182 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 506.00 | 437 506.00 | | 437 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 205.00 | 604 062.00 | 15 143.00 | 619 205.00 |
VW T.V.A. | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 086.00 | 1 664 292.00 | 286 793.00 | 1 951 086.00 |