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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 2 164.00 | 10.00 | 2 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 874.00 | 11 874.00 | 14 000.00 | 25 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 446 009.00 | | 1 446 009.00 | 1 446 009.00 |
AN Terrains | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
AP Constructions | 709 434.00 | 657 509.00 | 51 925.00 | 709 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 220.00 | 237 419.00 | 60 802.00 | 298 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 667.00 | 545 992.00 | 241 675.00 | 787 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 487.00 | 1 454 959.00 | 1 873 529.00 | 3 328 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BT Marchandises | 230 041.00 | | 230 041.00 | 230 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
BZ Autres créances | 687 607.00 | | 687 607.00 | 687 607.00 |
CF Disponibilités | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 049.00 | | 1 103 049.00 | 1 103 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 536.00 | 1 454 959.00 | 2 976 577.00 | 4 431 536.00 |
CU Autres participations | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 903.00 | 22 329.00 | | 22 903.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
DG Autres réserves | 236 039.00 | 225 143.00 | | 236 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 671.00 | 11 469.00 | | -400 671.00 |
DL TOTAL (I) | 494 689.00 | 895 361.00 | | 494 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 221.00 | 696 162.00 | | 802 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 787.00 | 545 403.00 | | 708 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 040.00 | 632 213.00 | | 348 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 349.00 | 143 022.00 | | 135 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
EA Autres dettes | 487 189.00 | 364 798.00 | | 487 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 888.00 | 2 381 598.00 | | 2 481 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 577.00 | 3 276 958.00 | | 2 976 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 096.00 | 2 124 526.00 | | 1 891 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 542.00 | 303 522.00 | | 8 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 044.00 | | 198 245.00 | 3 734 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 790.00 | 44 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 801.00 | 3 328 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482 400.00 | 1 471 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 611.00 | 1 809 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 283.00 | | | 1 954 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 254.00 | | 198 245.00 | 1 725 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 868.00 | 162 701.00 | 113 611.00 | 1 405 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | 435.00 | | 1 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 265.00 | 162 266.00 | 113 611.00 | 1 392 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 040.00 | 348 040.00 | | 348 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 189.00 | 487 189.00 | | 487 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
UX Autres créances clients | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
VB T. V. A. | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 679.00 | 202 951.00 | 481 942.00 | 793 679.00 |
VI Groupe et associés | 708 787.00 | 708 787.00 | | 708 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 898.00 | | | 199 898.00 |
VP Divers | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 806.00 | | | 629 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 084.00 | 854 396.00 | 37 688.00 | 892 084.00 |
VW T.V.A. | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 823.00 | 1 891 096.00 | 481 942.00 | 2 481 823.00 |