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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 330 490.00 | 1 043 416.00 | 287 074.00 | 1 330 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 778.00 | 1 043 416.00 | 311 362.00 | 1 354 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 360 245.00 | | 360 245.00 | 360 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 959.00 | | 380 959.00 | 380 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 737.00 | 1 043 416.00 | 692 321.00 | 1 735 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 133 002.00 | 599 618.00 | | 133 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 024.00 | 133 383.00 | | 177 024.00 |
DL TOTAL (I) | 325 271.00 | 748 246.00 | | 325 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 540.00 | 155 280.00 | | 84 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 729.00 | 204 869.00 | | 262 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 691.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832.00 | 21 428.00 | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 050.00 | 383 268.00 | | 367 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 321.00 | 1 131 515.00 | | 692 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 851.00 | 298 800.00 | | 354 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 778.00 | | 24 288.00 | 1 354 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 288.00 | 24 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 288.00 | 1 354 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 490.00 | | | 1 330 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 662.00 | 24 754.00 | | 1 018 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 662.00 | 24 754.00 | | 1 018 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 520.00 | 72 320.00 | 12 200.00 | 84 520.00 |
VI Groupe et associés | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 050.00 | 354 851.00 | 12 200.00 | 367 050.00 |