| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 7 477.00 | 536.00 | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 4 573.00 | 41 161.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AP Constructions | 711 000.00 | 101 338.00 | 609 662.00 | 711 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 722.00 | 160 094.00 | 87 627.00 | 247 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 192.00 | 1 273 884.00 | 888 308.00 | 2 162 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 789.00 | 1 547 366.00 | 2 049 422.00 | 3 596 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BT Marchandises | 1 753 740.00 | 88 882.00 | 1 664 857.00 | 1 753 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 993.00 | 215 575.00 | 2 518 418.00 | 2 733 993.00 |
BZ Autres créances | 376 408.00 | | 376 408.00 | 376 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383 672.00 | | 1 383 672.00 | 1 383 672.00 |
CF Disponibilités | 4 283 349.00 | | 4 283 349.00 | 4 283 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 567 825.00 | 304 458.00 | 10 263 367.00 | 10 567 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 164 613.00 | 1 851 824.00 | 12 312 789.00 | 14 164 613.00 |
CU Autres participations | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 608.00 | | | 428 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
DG Autres réserves | 7 764 632.00 | | | 7 764 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 913.00 | | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 8 336 316.00 | | | 8 336 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 302.00 | | | 1 302 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 352.00 | | | 1 819 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 382.00 | | | 807 382.00 |
EA Autres dettes | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 473.00 | | | 3 976 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 312 789.00 | | | 12 312 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 536.00 | | | 3 063 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 924 581.00 | 1 470.00 | 13 926 051.00 | 13 924 581.00 |
FG Production vendue services | 610 596.00 | | 610 596.00 | 610 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 535 177.00 | 1 470.00 | 14 536 647.00 | 14 535 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 721 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 740 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 687.00 | |
GE Autres charges | | | 150 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 807 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 975 279.00 | | | 14 975 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 875 976.00 | | | 14 875 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 302.00 | | | 99 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 823.00 | | 502 455.00 | 3 160 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 489.00 | 3 596 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 489.00 | 3 481 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 098.00 | | 1 650.00 | 52 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 598.00 | | 500 805.00 | 3 047 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 194.00 | 394 676.00 | 54 504.00 | 1 207 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 6 050.00 | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 193.00 | 388 626.00 | 54 504.00 | 1 201 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 412.00 | 15 470.00 | | 73 412.00 |
6T Sur comptes clients | 261 390.00 | 104 217.00 | 150 032.00 | 261 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 802.00 | 119 687.00 | 150 032.00 | 334 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 802.00 | 119 687.00 | 150 032.00 | 334 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 352.00 | 1 819 352.00 | | 1 819 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 053.00 | 367 053.00 | | 367 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 125.00 | 323 125.00 | | 323 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 405.00 | | | 2 284 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 588.00 | | | 449 588.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 302.00 | 389 365.00 | 702 522.00 | 1 302 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 943.00 | | | 490 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 903.00 | | | 377 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 427.00 | | | 261 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 524.00 | 2 686 936.00 | 449 588.00 | 3 136 524.00 |
VW T.V.A. | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 473.00 | 3 063 536.00 | 702 522.00 | 3 976 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
ST Autres comptes | 795 172.00 | | | 795 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 920.00 | | | 163 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 807 604.00 | | | 2 807 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 821 499.00 | | | 1 821 499.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 985.00 | | | 1 061 985.00 |