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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 169.00 | 19 374.00 | 2 794.00 | 22 169.00 |
AH Fonds commercial | 95 735.00 | 41 871.00 | 53 863.00 | 95 735.00 |
AN Terrains | 508 115.00 | | 508 115.00 | 508 115.00 |
AP Constructions | 1 413 622.00 | 275 884.00 | 1 137 738.00 | 1 413 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 761.00 | 339 094.00 | 152 667.00 | 491 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047 914.00 | 2 079 233.00 | 968 681.00 | 3 047 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BF Prêts | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 217.00 | 2 755 456.00 | 3 094 760.00 | 5 850 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BT Marchandises | 3 417 924.00 | 60 603.00 | 3 357 322.00 | 3 417 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106 971.00 | 92 604.00 | 3 014 367.00 | 3 106 971.00 |
BZ Autres créances | 614 631.00 | | 614 631.00 | 614 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838 005.00 | 83 541.00 | 1 754 463.00 | 1 838 005.00 |
CF Disponibilités | 930 873.00 | | 930 873.00 | 930 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 955 634.00 | 236 748.00 | 9 718 886.00 | 9 955 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 805 851.00 | 2 992 204.00 | 12 813 647.00 | 15 805 851.00 |
CU Autres participations | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 608.00 | | | 428 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
DG Autres réserves | 6 122 529.00 | | | 6 122 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 385.00 | | | 6 633 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 832.00 | | | 2 603 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 022.00 | | | 430 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 938.00 | | | 2 343 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 036.00 | | | 713 036.00 |
EA Autres dettes | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 180 262.00 | | | 6 180 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 813 647.00 | | | 12 813 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 833.00 | | | 4 379 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 067 365.00 | | 18 067 365.00 | 18 067 365.00 |
FD Production vendue biens | -76 208.00 | | -76 208.00 | -76 208.00 |
FG Production vendue services | 885 563.00 | | 885 563.00 | 885 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 876 720.00 | | 18 876 720.00 | 18 876 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 933 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 299 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 119 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 963.00 | | | 277 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 016.00 | | | 306 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 891.00 | | | 198 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 077.00 | | | 215 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 400 609.00 | | | 19 400 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 361 222.00 | | | 19 361 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 373.00 | | 345 807.00 | 5 710 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 963.00 | 5 850 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 963.00 | 5 461 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 823.00 | | 2 080.00 | 115 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 148.00 | | 336 227.00 | 5 331 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 401.00 | | 7 500.00 | 263 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 564.00 | 424 965.00 | 7 072.00 | 2 337 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 745.00 | 11 500.00 | | 49 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 819.00 | 413 464.00 | 7 072.00 | 2 287 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
6T Sur comptes clients | 100 568.00 | 26 000.00 | 33 964.00 | 100 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 250.00 | 1 291.00 | | 82 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 420.00 | 27 291.00 | 33 964.00 | 243 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 420.00 | 27 291.00 | 33 964.00 | 243 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 938.00 | 2 343 938.00 | | 2 343 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 588.00 | 300 588.00 | | 300 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 813.00 | 254 813.00 | | 254 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
UP Prêts | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 448.00 | 2 798 448.00 | | 2 798 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 523.00 | | 308 523.00 | 308 523.00 |
VB T. V. A. | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 832.00 | 803 403.00 | 1 411 254.00 | 2 603 832.00 |
VI Groupe et associés | 430 022.00 | 430 022.00 | | 430 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 805.00 | 3 446 832.00 | 517 973.00 | 3 964 805.00 |
VW T.V.A. | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 180 262.00 | 4 379 833.00 | 1 411 254.00 | 6 180 262.00 |