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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 9 147.00 | 1 695.00 | 10 842.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 9 147.00 | 36 588.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AP Constructions | 711 000.00 | 144 302.00 | 566 698.00 | 711 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 457.00 | 192 535.00 | 155 922.00 | 348 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 471.00 | 1 475 266.00 | 779 205.00 | 2 254 471.00 |
AX Avances et acomptes | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 862.00 | 1 830 397.00 | 1 976 465.00 | 3 806 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BT Marchandises | 1 978 429.00 | 121 588.00 | 1 856 841.00 | 1 978 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 929.00 | 239 786.00 | 2 289 142.00 | 2 528 929.00 |
BZ Autres créances | 364 551.00 | | 364 551.00 | 364 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 655 328.00 | | 3 655 328.00 | 3 655 328.00 |
CF Disponibilités | 2 127 021.00 | | 2 127 021.00 | 2 127 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 698 838.00 | 361 374.00 | 10 337 465.00 | 10 698 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 505 701.00 | 2 191 771.00 | 12 313 929.00 | 14 505 701.00 |
CU Autres participations | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 608.00 | | | 428 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
DG Autres réserves | 7 793 936.00 | | | 7 793 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
DL TOTAL (I) | 8 330 514.00 | | | 8 330 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 530.00 | | | 1 184 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 593.00 | | | 2 045 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 260.00 | | | 708 260.00 |
EA Autres dettes | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 415.00 | | | 3 983 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 313 929.00 | | | 12 313 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 182.00 | | | 3 181 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 913 506.00 | 14 607.00 | 13 928 113.00 | 13 913 506.00 |
FD Production vendue biens | -43 992.00 | | -43 992.00 | -43 992.00 |
FG Production vendue services | 612 715.00 | | 612 715.00 | 612 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 482 229.00 | 14 607.00 | 14 496 836.00 | 14 482 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 592 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 128 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 257.00 | |
GE Autres charges | | | 74 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 687 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 415.00 | | | 140 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 883 863.00 | | | 14 883 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818 755.00 | | | 14 818 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 789.00 | | 447 193.00 | 3 596 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 119.00 | 3 806 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 119.00 | 3 689 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 748.00 | | 2 829.00 | 53 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 914.00 | | 444 364.00 | 3 481 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 366.00 | 426 138.00 | 143 106.00 | 1 547 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 6 244.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 316.00 | 419 894.00 | 143 106.00 | 1 535 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 882.00 | 32 705.00 | | 88 882.00 |
6T Sur comptes clients | 215 575.00 | 74 552.00 | 50 341.00 | 215 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 458.00 | 107 257.00 | 50 341.00 | 304 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 458.00 | 107 257.00 | 50 341.00 | 304 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 593.00 | 2 045 593.00 | | 2 045 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 041.00 | 317 041.00 | | 317 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 994.00 | 279 994.00 | | 279 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 479.00 | | | 2 153 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 450.00 | | | 375 450.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 530.00 | 382 297.00 | 663 413.00 | 1 184 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 791.00 | | | 320 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 016.00 | | | 438 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 834.00 | | | 249 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 506.00 | 2 925 506.00 | | 2 925 506.00 |
VW T.V.A. | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 415.00 | 3 181 182.00 | 663 413.00 | 3 983 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 517.00 | | | 95 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
ST Autres comptes | 839 754.00 | | | 839 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 830.00 | | | 161 830.00 |
YT Sous‐traitance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 153.00 | | | 149 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 822 223.00 | | | 2 822 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 858 323.00 | | | 1 858 323.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 076 618.00 | | | 1 076 618.00 |