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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 849.00 | 11 777.00 | 6 071.00 | 17 849.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 13 720.00 | 32 014.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 508 115.00 | | 508 115.00 | 508 115.00 |
AP Constructions | 515 800.00 | 125 025.00 | 390 775.00 | 515 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 684.00 | 234 030.00 | 141 654.00 | 375 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 152.00 | 1 375 590.00 | 986 563.00 | 2 362 152.00 |
AX Avances et acomptes | 294 051.00 | | 294 051.00 | 294 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 513.00 | 1 760 142.00 | 2 420 371.00 | 4 180 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BT Marchandises | 2 029 210.00 | 60 603.00 | 1 968 607.00 | 2 029 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 356.00 | 288 872.00 | 2 517 484.00 | 2 806 356.00 |
BZ Autres créances | 391 001.00 | | 391 001.00 | 391 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 949 868.00 | 20 137.00 | 3 929 731.00 | 3 949 868.00 |
CF Disponibilités | 1 100 555.00 | | 1 100 555.00 | 1 100 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 316 573.00 | 369 612.00 | 9 946 961.00 | 10 316 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 497 086.00 | 2 129 754.00 | 12 367 332.00 | 14 497 086.00 |
CU Autres participations | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 608.00 | | | 428 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
DG Autres réserves | 7 759 045.00 | | | 7 759 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 179.00 | | | -172 179.00 |
DL TOTAL (I) | 8 058 335.00 | | | 8 058 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 524.00 | | | 1 727 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 115.00 | | | 1 920 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 633.00 | | | 620 633.00 |
EA Autres dettes | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 997.00 | | | 4 308 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 367 332.00 | | | 12 367 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 428.00 | | | 3 052 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 330 833.00 | 11 764.00 | 14 342 597.00 | 14 330 833.00 |
FD Production vendue biens | -42 728.00 | | -42 728.00 | -42 728.00 |
FG Production vendue services | 684 428.00 | 1 956.00 | 686 384.00 | 684 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 972 533.00 | 13 720.00 | 14 986 252.00 | 14 972 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 081 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 567 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 373.00 | |
GE Autres charges | | | 67 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 263 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 671.00 | | | 202 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 970.00 | | | 133 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 099.00 | | | 176 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 069.00 | | | 310 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 398.00 | | | -107 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 431 525.00 | | | 15 431 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 603 704.00 | | | 15 603 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 179.00 | | | -172 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 862.00 | | 1 059 451.00 | 3 806 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 800.00 | 4 180 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 800.00 | 4 055 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 577.00 | | 7 007.00 | 56 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 158.00 | | 1 052 444.00 | 3 689 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 397.00 | 440 125.00 | 510 380.00 | 1 830 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 7 204.00 | | 18 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 103.00 | 432 921.00 | 510 380.00 | 1 812 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 588.00 | | 60 985.00 | 121 588.00 |
6T Sur comptes clients | 239 786.00 | 54 373.00 | 5 287.00 | 239 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 374.00 | 74 510.00 | 66 272.00 | 361 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 374.00 | 74 510.00 | 66 272.00 | 361 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 115.00 | 1 920 115.00 | | 1 920 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 830.00 | 252 830.00 | | 252 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 401.00 | 247 401.00 | | 247 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 849.00 | 2 349 849.00 | | 2 349 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 508.00 | 80 863.00 | 375 645.00 | 456 508.00 |
VB T. V. A. | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 524.00 | 470 954.00 | 1 087 170.00 | 1 727 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 121 557.00 | | | 1 121 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 292.00 | | | 462 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 485.00 | 268 485.00 | | 268 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 803.00 | 2 851 158.00 | 375 645.00 | 3 226 803.00 |
VW T.V.A. | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 997.00 | 3 052 428.00 | 1 087 170.00 | 4 308 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
ST Autres comptes | 876 119.00 | | | 876 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 485.00 | | | 188 485.00 |
YT Sous‐traitance | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 879.00 | | | 150 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 957 090.00 | | | 2 957 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 931 532.00 | | | 1 931 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 572.00 | | | 1 158 572.00 |