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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 004.00 | 6 617.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 910.00 | 1 543 760.00 | 23 150.00 | 1 566 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 768.00 | 478 649.00 | 44 119.00 | 522 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 968.00 | 2 023 414.00 | 77 553.00 | 2 100 968.00 |
BN En cours de production de biens | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
BT Marchandises | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 421.00 | 12 978.00 | 188 443.00 | 201 421.00 |
BZ Autres créances | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 745.00 | 7 286.00 | 486 458.00 | 493 745.00 |
CF Disponibilités | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 755.00 | 20 265.00 | 900 490.00 | 920 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 723.00 | 2 043 679.00 | 978 043.00 | 3 021 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 818.00 | | | 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 486.00 | | | -78 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 785 188.00 | | | 785 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
EA Autres dettes | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 855.00 | | | 192 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 043.00 | | | 978 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 969.00 | | | 138 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 768.00 | | | 2 096 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 479.00 | | | 2 085 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 613.00 | 35 802.00 | | 1 987 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 514.00 | 34 895.00 | | 1 987 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 482.00 | 7 287.00 | 10 504.00 | 23 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 482.00 | 7 287.00 | 10 504.00 | 23 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 482.00 | 7 287.00 | 10 504.00 | 23 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 287.00 | 6 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 210.00 | 244 263.00 | 947.00 | 245 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 220.00 | 138 970.00 | | 180 220.00 |