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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 860.00 | 4 762.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 410.00 | 1 564 328.00 | 5 081.00 | 1 569 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 291.00 | 488 948.00 | 16 342.00 | 505 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 690.00 | 2 056 137.00 | 30 553.00 | 2 086 690.00 |
BN En cours de production de biens | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 840.00 | 20 141.00 | 145 699.00 | 165 840.00 |
BZ Autres créances | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 380.00 | | 809 380.00 | 809 380.00 |
CF Disponibilités | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 734.00 | 20 141.00 | 1 237 593.00 | 1 257 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 424.00 | 2 076 278.00 | 1 268 146.00 | 3 344 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 253 900.00 | | | 253 900.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 055.00 | | | 210 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 983.00 | | | 1 013 983.00 |
DP Provisions pour risques | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 086.00 | | | 248 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 146.00 | | | 1 268 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | 2 074 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | 700.00 | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 276.00 | | 2 500.00 | 2 072 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 486.00 | 13 728.00 | 76.00 | 2 042 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 948.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 574.00 | 12 780.00 | 76.00 | 2 040 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 076.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UX Autres créances clients | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 351.00 | 197 404.00 | 947.00 | 198 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 310.00 | 181 060.00 | | 192 310.00 |