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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 911.00 | 5 710.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 910.00 | 1 560 613.00 | 6 296.00 | 1 566 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 366.00 | 479 960.00 | 25 406.00 | 505 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 566.00 | 2 042 485.00 | 41 080.00 | 2 083 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 386.00 | 18 723.00 | 300 663.00 | 319 386.00 |
BZ Autres créances | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 745.00 | 6 520.00 | 512 224.00 | 518 745.00 |
CF Disponibilités | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 669.00 | 25 244.00 | 973 425.00 | 998 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 235.00 | 2 067 730.00 | 1 014 505.00 | 3 082 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
DH Report à nouveau | 731.00 | | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 805 356.00 | | | 805 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
EA Autres dettes | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 149.00 | | | 209 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 505.00 | | | 1 014 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 968.00 | | | 2 100 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 072 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 679.00 | | | 2 089 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 415.00 | 28 306.00 | 9 235.00 | 2 023 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 410.00 | 27 399.00 | 9 235.00 | 2 022 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 319 387.00 | | | 319 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 678.00 | 354 731.00 | 947.00 | 355 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 418.00 | 157 168.00 | | 183 418.00 |