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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 2 340.00 | 8 280.00 | 10 620.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 860.00 | 4 762.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 019.00 | 1 549 572.00 | 67 445.00 | 1 617 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 428.00 | 310 491.00 | 34 937.00 | 345 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 299.00 | | 554 299.00 | 554 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 635.00 | 1 865 264.00 | 116 371.00 | 1 981 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BN En cours de production de biens | 174 562.00 | | 174 562.00 | 174 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 417.00 | 9 285.00 | 310 132.00 | 319 417.00 |
BZ Autres créances | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 380.00 | | 184 380.00 | 184 380.00 |
CF Disponibilités | 401 269.00 | | 401 269.00 | 401 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 740.00 | 9 285.00 | 1 208 455.00 | 1 217 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 376.00 | 1 874 549.00 | 1 324 826.00 | 3 199 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 427 400.00 | | | 427 400.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 894.00 | | | 1 055 894.00 |
DP Provisions pour risques | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 279.00 | | | 122 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 676.00 | | | 265 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 826.00 | | | 1 324 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 021.00 | | 21 615.00 | 1 960 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 042.00 | | 7 200.00 | 11 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 032.00 | | 14 415.00 | 1 948 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 774.00 | 29 491.00 | | 1 835 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 1 780.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 354.00 | 27 711.00 | | 1 832 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 856.00 | 253.00 | 2 824.00 | 11 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 856.00 | 253.00 | 2 824.00 | 11 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 113.00 | 253.00 | 2 824.00 | 15 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UX Autres créances clients | 319 417.00 | 319 417.00 | | 319 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 801.00 | 121 801.00 | | 121 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 619.00 | 445 672.00 | 947.00 | 446 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |