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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 803.00 | 31 701.00 | 3 102.00 | 34 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 604.00 | 130 903.00 | 30 700.00 | 161 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 080.00 | 164 072.00 | 39 008.00 | 203 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 273 907.00 | 341.00 | 273 566.00 | 273 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 761.00 | 2 751.00 | 66 010.00 | 68 761.00 |
BZ Autres créances | 88 613.00 | | 88 613.00 | 88 613.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 298.00 | 3 092.00 | 453 206.00 | 456 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 379.00 | 167 164.00 | 492 214.00 | 659 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 688.00 | 153 124.00 | | 145 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 162.00 | -7 436.00 | | -14 162.00 |
DL TOTAL (I) | 139 911.00 | 154 072.00 | | 139 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 627.00 | 7 739.00 | | 54 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 441.00 | 67 869.00 | | 142 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 496.00 | 81 425.00 | | 91 496.00 |
EA Autres dettes | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 304.00 | 160 760.00 | | 352 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 214.00 | 314 832.00 | | 492 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 156.00 | | 1 905.00 | 212 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 980.00 | 203 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 520.00 | 196 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 022.00 | | 1 905.00 | 205 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 591.00 | 10 462.00 | 10 980.00 | 164 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 245.00 | 460.00 | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 907.00 | 10 217.00 | 10 520.00 | 162 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341.00 | | | 341.00 |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | 2 751.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 408.00 | 2 751.00 | 9 067.00 | 9 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408.00 | 2 751.00 | 9 067.00 | 9 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 441.00 | 142 441.00 | | 142 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VP Divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 407.00 | 180 775.00 | 632.00 | 181 407.00 |
VW T.V.A. | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 304.00 | 352 304.00 | | 352 304.00 |