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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 015.00 | 30 761.00 | 6 254.00 | 37 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 195.00 | 157 350.00 | 64 846.00 | 222 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 854.00 | 189 579.00 | 77 275.00 | 266 854.00 |
BT Marchandises | 566 282.00 | 341.00 | 565 941.00 | 566 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 468.00 | 4 669.00 | 182 799.00 | 187 468.00 |
BZ Autres créances | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CF Disponibilités | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 536.00 | 5 010.00 | 820 526.00 | 825 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 390.00 | 194 589.00 | 897 802.00 | 1 092 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 729.00 | 131 526.00 | | 119 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 640.00 | -11 797.00 | | -146 640.00 |
DL TOTAL (I) | -18 526.00 | 128 114.00 | | -18 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 836.00 | 49 547.00 | | 38 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 773.00 | | | 156 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 242.00 | 396 383.00 | | 386 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 476.00 | 207 435.00 | | 259 476.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 34 881.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 327.00 | 688 244.00 | | 916 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 802.00 | 816 358.00 | | 897 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 556.00 | 29 089.00 | | 21 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 025.00 | | 5 914.00 | 265 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 085.00 | 266 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | 259 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 551.00 | | 5 744.00 | 257 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 170.00 | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 922.00 | 16 741.00 | 4 085.00 | 176 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 454.00 | 16 741.00 | 4 085.00 | 175 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341.00 | | | 341.00 |
6T Sur comptes clients | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 242.00 | 386 242.00 | | 386 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 181 865.00 | 181 865.00 | | 181 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 316.00 | 2 706.00 | 11 762.00 | 16 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VP Divers | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 609.00 | 250 007.00 | 1 602.00 | 251 609.00 |
VW T.V.A. | 202 990.00 | 202 990.00 | | 202 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 555.00 | 745 945.00 | 11 762.00 | 759 555.00 |