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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 805.00 | 32 898.00 | 3 907.00 | 36 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 746.00 | 142 556.00 | 78 191.00 | 220 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 025.00 | 176 922.00 | 88 103.00 | 265 025.00 |
BT Marchandises | 482 263.00 | 341.00 | 481 922.00 | 482 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 779.00 | 4 669.00 | 154 110.00 | 158 779.00 |
BZ Autres créances | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 266.00 | 5 010.00 | 728 256.00 | 733 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 291.00 | 181 932.00 | 816 358.00 | 998 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 526.00 | 145 688.00 | | 131 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 797.00 | -14 162.00 | | -11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 128 114.00 | 139 911.00 | | 128 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 547.00 | 54 627.00 | | 49 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 383.00 | 142 441.00 | | 396 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 435.00 | 91 496.00 | | 207 435.00 |
EA Autres dettes | 34 881.00 | 60 015.00 | | 34 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 244.00 | 352 304.00 | | 688 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 358.00 | 492 214.00 | | 816 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 089.00 | 54 110.00 | | 29 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 080.00 | | 63 787.00 | 203 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 265 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 257 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 407.00 | | 62 987.00 | 196 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 800.00 | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 072.00 | 14 243.00 | 1 393.00 | 164 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 604.00 | 14 243.00 | 1 393.00 | 162 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341.00 | | | 341.00 |
6T Sur comptes clients | 2 751.00 | 1 918.00 | | 2 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 092.00 | 1 918.00 | | 3 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092.00 | 1 918.00 | | 3 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 383.00 | 396 383.00 | | 396 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 153 176.00 | | | 153 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 362.00 | 2 604.00 | 16 758.00 | 19 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VP Divers | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 486.00 | 248 054.00 | 1 432.00 | 249 486.00 |
VW T.V.A. | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 244.00 | 671 486.00 | 16 758.00 | 688 244.00 |